| 单位净值:1.0935 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0935 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:20.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安裕60天持有债券A(018798)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112603116 | 26农业银行CD116 | 198,132,000 | 3.48 | 19 |
| 2 | 112606129 | 26交通银行CD129 | 197,176,000 | 3.46 | 16 |
| 3 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 187,637,000 | 3.3 | 51 |
| 4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 127,482,000 | 2.24 | 42 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 121,705,000 | 2.14 | 413 |
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