| 单位净值:1.0702 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0702 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元浩鑫增强债券A(018682)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 042680084 | 26天津港CP001 | 90,425,700 | 4.93 | 2 |
| 2 | 042680204 | 26桂交投CP005 | 79,993,000 | 4.36 | 2 |
| 3 | 244661 | 26浙商G1 | 61,137,800 | 3.33 | 2 |
| 4 | 012582639 | 25知识城SCP006 | 60,693,100 | 3.31 | 2 |
| 5 | 260411 | 26农发11 | 60,291,500 | 3.29 | 261 |
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