基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新规模:43.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信耀钱包货币C(018655)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112506254 | 25交通银行CD254 | 299,469,000 | 3.23 | 13 |
| 2 | 112520309 | 25广发银行CD309 | 298,875,000 | 3.22 | 11 |
| 3 | 112608069 | 26中信银行CD069 | 296,816,000 | 3.2 | 14 |
| 4 | 250306 | 25进出06 | 209,931,000 | 2.26 | 269 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 209,736,000 | 2.26 | 728 |
| 6 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 199,746,000 | 2.15 | 35 |
| 7 | 112503137 | 25农业银行CD137 | 199,750,000 | 2.15 | 7 |
| 8 | 012680159 | 26中建八局SCP001(科 | 150,399,000 | 1.62 | 16 |
| 9 | 250206 | 25国开06 | 131,997,000 | 1.42 | 649 |
| 10 | 250421 | 25农发21 | 121,411,000 | 1.31 | 823 |
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