基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0866 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1026 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 65,776,800 | 3.02 | 144 |
| 2 | 102580354 | 25电网MTN002 | 60,812,700 | 2.79 | 14 |
| 3 | 312610005 | 26交行TLAC非资本债01 | 60,252,200 | 2.76 | 46 |
| 4 | 2600001 | 26超长特别国债01 | 60,145,600 | 2.76 | 75 |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 59,947,400 | 2.75 | 322 |
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