基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0638 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0798 | 截止日期:2025/7/9 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债 | 64,372,400 | 4.57 | 30 |
| 2 | 102480525 | 24中交城投MTN001 | 60,785,400 | 4.32 | 2 |
| 3 | 102480618 | 24首钢MTN001A | 60,771,200 | 4.32 | 2 |
| 4 | 240849 | 24兴资01 | 51,563,100 | 3.66 | 5 |
| 5 | 102481935 | 24首程控股MTN001 | 51,493,200 | 3.66 | 2 |
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