基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0306 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0476 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新规模:13.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220220 | 22国开20 | 73,821,800 | 5.36 | 132 |
| 2 | 240304 | 24进出04 | 70,188,100 | 5.1 | 129 |
| 3 | 102480448 | 24首旅MTN003 | 62,218,400 | 4.52 | 2 |
| 4 | 102480525 | 24中交城投MTN001 | 61,236,800 | 4.45 | 2 |
| 5 | 102480618 | 24首钢MTN001A | 61,073,900 | 4.44 | 4 |
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