| 单位净值:1.0898 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102381666 | 23光谷金控MTN003(科 | 4,153,590 | 8.65 | 2 |
| 2 | 2320033 | 23厦门银行小微债01 | 4,092,480 | 8.53 | 2 |
| 3 | 212400007 | 24中信银行债01 | 4,088,420 | 8.52 | 68 |
| 4 | 212480058 | 24交行债02BC | 4,063,000 | 8.47 | 27 |
| 5 | 2420019 | 24徽商银行01 | 3,080,960 | 6.42 | 27 |
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