| 单位净值:1.0052 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0806 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富耀一年定开债发起式(018407)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112502272 | 25工商银行CD272 | 197,301,000 | 9.79 | 6 |
| 2 | 242120 | 24信达06 | 100,306,000 | 4.98 | 2 |
| 3 | 242133 | 24浙商G3 | 90,168,100 | 4.47 | 1 |
| 4 | 102484752 | 24广州高新MTN001 | 70,987,200 | 3.52 | 3 |
| 5 | 092000001 | 20中国信达债01BC | 66,006,900 | 3.28 | 1 |
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