基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.0967 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.0967 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实多盈债券A(017717)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092202005 | 22国开行二级资本债01 | 72,559,300 | 5.89 | 63 |
| 2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 53,218,900 | 4.32 | 49 |
| 3 | 242380033 | 23招行永续债01 | 53,047,200 | 4.31 | 43 |
| 4 | 092280014 | 22上海银行二级资本债 | 52,761,700 | 4.29 | 43 |
| 5 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债 | 52,189,300 | 4.24 | 44 |
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