基金经理：马毅
| 单位净值:1.1302 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3632 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券A(017622)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019779 | 25国债10 | 16,401,500 | 16.07 | 63 |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 14,587,400 | 14.29 | 2027 |
| 3 | 250423 | 25农发23 | 10,048,800 | 9.85 | 162 |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 9,995,230 | 9.79 | 571 |
| 5 | 250215 | 25国开15 | 9,833,060 | 9.64 | 535 |
| 6 | 127049 | 希望转2 | 2,061,600 | 2.02 | 667 |
| 7 | 110092 | 三房转债 | 2,005,560 | 1.97 | 130 |
| 8 | 127061 | 美锦转债 | 1,015,210 | 0.99 | 321 |
| 9 | 110081 | 闻泰转债 | 1,013,570 | 0.99 | 573 |
| 10 | 127022 | 恒逸转债 | 1,003,830 | 0.98 | 389 |
| 11 | 128134 | 鸿路转债 | 936,565 | 0.92 | 263 |
| 12 | 113584 | 家悦转债 | 905,707 | 0.89 | 157 |
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