| 单位净值:1.1425 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1425 | 截止日期:2026/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2422052 | 24中银消费金融债05 | 50,619,000 | 4.05 | 6 |
| 2 | 240322 | 24进出22 | 50,004,700 | 4 | 16 |
| 3 | 200310 | 20进出10 | 43,357,300 | 3.47 | 24 |
| 4 | 2522009 | 25中邮消费金融债01 | 40,348,500 | 3.23 | 5 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 30,529,800 | 2.44 | 207 |
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