| 单位净值:1.1049 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1049 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富添添乐双盈债券C(017593)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019735 | 24国债04 | 291,673,000 | 6.88 | 149 |
| 2 | 019729 | 23国债26 | 209,867,000 | 4.95 | 58 |
| 3 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 198,222,000 | 4.67 | 40 |
| 4 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 187,444,000 | 4.42 | 43 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 174,459,000 | 4.11 | 110 |
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