| 单位净值:1.1299 | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2025/3/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富添添乐双盈债券A(017592)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019706 | 23国债13 | 111,722,000 | 3.92 | 420 |
| 2 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 105,740,000 | 3.71 | 51 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 104,129,000 | 3.65 | 149 |
| 4 | 230210 | 23国开10 | 87,888,500 | 3.08 | 179 |
| 5 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 85,276,300 | 2.99 | 48 |
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