| 单位净值:1.1991 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1991 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:57.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富添添乐双盈债券A(017592)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250011 | 25附息国债11 | 199,111,000 | 2.42 | 275 |
| 2 | 230026 | 23附息国债26 | 193,511,000 | 2.36 | 16 |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 120,761,000 | 1.47 | 2978 |
| 4 | 242380008 | 23中行永续债01 | 114,419,000 | 1.39 | 20 |
| 5 | 240017 | 24附息国债17 | 112,796,000 | 1.37 | 55 |
| 6 | 123254 | 亿纬转债 | 3,607,740 | 0.04 | 667 |
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