鑫元恒鑫收益增强D

(017583)开放式-二级债基

基金经理：曹建华

单位净值:1.1015	净值增长率:0.22%	累计净值:1.1015	截止日期:2026/8/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝安裕	1.0046	1.30%
华宝安裕	1.0045	1.29%
国泰可转	1.9960	1.26%
中加聚享	0.9909	1.11%
中加聚享	0.9907	1.10%
易方达丰	1.0076	0.94%
易方达丰	1.0075	0.93%
南方荣信	1.0052	0.89%
南方荣信	1.0051	0.88%
明亚稳利	1.0639	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元货币	0.2344	0.00%
鑫元货币	0.3003	0.00%
鑫元恒鑫	1.1015	0.22%
鑫元恒鑫	1.0494	0.21%
鑫元稳利	1.0688	0.00%
鑫元鸿利	1.1626	0.00%
鑫元合享	1.1313	0.01%
鑫元合享	1.1404	0.00%
鑫元聚鑫	1.1330	0.08%
鑫元聚鑫	1.0806	0.07%

鑫元恒鑫收益增强D(017583)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	220210	22国开10	10,812,200	10.95	148
2	2600003	26超长特别国债03	10,355,700	10.49	78
3	250220	25国开20	10,222,200	10.35	362
4	250425	25农发25	10,218,900	10.35	65
5	019797	25国债24	5,147,830	5.21	134
6	110085	通22转债	1,041,140	1.05	506
7	127056	中特转债	1,000,890	1.01	425
8	127049	希望转2	961,067	0.97	568
9	113056	重银转债	920,557	0.93	775
10	113070	渝水转债	918,608	0.93	332
11	127083	山路转债	880,865	0.89	299
12	113052	兴业转债	873,515	0.88	1053
13	127040	国泰转债	657,470	0.67	420
14	113658	密卫转债	562,947	0.57	292
15	123117	健帆转债	494,974	0.5	200
16	113636	甬金转债	380,052	0.38	302
17	123122	富瀚转债	311,756	0.32	177
18	110076	华海转债	293,234	0.3	255
19	123213	天源转债	277,741	0.28	179
20	123176	精测转2	268,639	0.27	505
21	123243	严牌转债	252,003	0.26	163
22	123207	冠中转债	256,022	0.26	38
23	113051	节能转债	258,046	0.26	361
24	113667	春23转债	258,407	0.26	322
25	123251	华医转债	246,398	0.25	354
26	118016	京源转债	247,028	0.25	45
27	123241	欧通转债	250,399	0.25	345
28	123188	水羊转债	250,897	0.25	235
29	127067	恒逸转2	231,287	0.23	487
30	127060	湘佳转债	229,141	0.23	128
31	123247	万凯转债	225,180	0.23	416
32	123245	集智转债	217,081	0.22	123
33	127096	泰坦转债	218,162	0.22	131
34	127108	太能转债	221,812	0.22	517
35	127044	蒙娜转债	201,032	0.2	92
36	118005	天奈转债	188,973	0.19	175
37	127084	柳工转2	178,757	0.18	489
38	113043	财通转债	174,444	0.18	372
39	113058	友发转债	164,794	0.17	406
40	111014	李子转债	158,664	0.16	162
41	118032	建龙转债	154,499	0.16	195
42	118024	冠宇转债	151,997	0.15	573
43	118010	洁特转债	138,190	0.14	87
44	123154	火星转债	134,914	0.14	130
45	127034	绿茵转债	124,754	0.13	121
46	111009	盛泰转债	123,537	0.13	123
47	123150	九强转债	123,495	0.13	265
48	113627	太平转债	119,516	0.12	215
49	110087	天业转债	121,606	0.12	456
50	118022	锂科转债	106,929	0.11	327
51	113647	禾丰转债	106,339	0.11	271
52	127069	小熊转债	98,930	0.1	125
53	113660	寿22转债	100,660	0.1	92
54	113648	巨星转债	101,145	0.1	220
55	123113	仙乐转债	102,794	0.1	223
56	127059	永东转2	88,316	0.09	123
57	127031	洋丰转债	91,025	0.09	240
58	118007	山石转债	91,917	0.09	44
59	113679	芯能转债	93,369	0.09	183
60	123192	科思转债	82,162	0.08	181
61	123183	海顺转债	77,519	0.08	219
62	127062	垒知转债	69,459	0.07	96
63	113054	绿动转债	54,550	0.06	404
64	123168	惠云转债	56,476	0.06	127
65	110084	贵燃转债	58,560	0.06	189
66	127054	双箭转债	59,575	0.06	166
67	113638	台21转债	50,218	0.05	169
68	127098	欧晶转债	48,222	0.05	126
69	110086	精工转债	36,579	0.04	397
70	123071	天能转债	35,788	0.04	144
71	127085	韵达转债	25,159	0.03	273
72	123179	立高转债	25,230	0.03	194
73	113633	科沃转债	25,923	0.03	133
74	113059	福莱转债	26,210	0.03	337
75	123144	裕兴转债	34,364	0.03	149
76	111015	东亚转债	14,866	0.02	274
77	128142	新乳转债	18,103	0.02	198
78	123151	康医转债	22,171	0.02	151
79	113670	金23转债	22,497	0.02	163
80	123090	三诺转债	23,512	0.02	123
81	127046	百润转债	23,941	0.02	234
82	113650	博22转债	24,151	0.02	253
83	123142	申昊转债	12,115	0.01	86

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