基金经理：彭伟男
| 单位净值:1.0191 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0597 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富丰和纯债A(017459)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 93,504,200 | 28.41 | 177 |
| 2 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 69,924,900 | 21.25 | 309 |
| 3 | 2400004 | 24特别国债04 | 63,282,700 | 19.23 | 13 |
| 4 | 200012 | 20附息国债12 | 52,023,400 | 15.81 | 5 |
| 5 | 210005 | 21附息国债05 | 51,421,200 | 15.63 | 9 |
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