基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0350 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1485 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安聚纯债C(017215)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102581935 | 25日照城投MTN003B | 20,474,000 | 9.83 | 3 |
| 2 | 102482681 | 24鲁商MTN004 | 20,468,400 | 9.83 | 3 |
| 3 | 102501656 | 25寿光金旭MTN006 | 20,285,200 | 9.74 | 3 |
| 4 | 102583806 | 25水发集团MTN013 | 20,275,000 | 9.74 | 3 |
| 5 | 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 20,139,500 | 9.67 | 44 |
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