基金经理:吕智卓
单位净值:1.0197 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1332 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华安聚纯债C(017215)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2280151 | 22通达投资债02 | 32,039,600 | 9.54 | 2 |
2 | 102300312 | 23合川投资MTN001 | 30,684,600 | 9.14 | 2 |
3 | 102380623 | 23大晟资产MTN001A | 30,659,800 | 9.13 | 4 |
4 | 102483205 | 24远东租赁MTN005 | 30,290,600 | 9.02 | 4 |
5 | 137993 | 22诚泰01 | 25,072,900 | 7.47 | 2 |