| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/1/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
|---|
诺德中短债A(017008)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 150210 | 15国开10 | 62,354,100 | 2.96 | 120 |
| 2 | 232480061 | 24工行二级资本债01A( | 51,308,200 | 2.44 | 36 |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 51,263,000 | 2.44 | 395 |
| 4 | 240401 | 24农发01 | 50,805,400 | 2.41 | 268 |
| 5 | 112405291 | 24建设银行CD291 | 49,489,400 | 2.35 | 7 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。