基金经理：李文君
| 单位净值:1.0663 | 累计净值:1.0663 | 截止日期:2026/10/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112603108 | 26农业银行CD108 | 29,836,500 | 8.18 | 46 |
| 2 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 29,786,600 | 8.16 | 62 |
| 3 | 112620060 | 26广发银行CD060 | 29,580,800 | 8.11 | 23 |
| 4 | 112509326 | 25浦发银行CD326 | 24,842,000 | 6.81 | 1 |
| 5 | 112602020 | 26工商银行CD020 | 24,801,600 | 6.8 | 5 |
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