基金经理：李文君
| 单位净值:1.0624 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0624 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112503367 | 25农业银行CD367 | 24,973,700 | 8.81 | 2 |
| 2 | 112509279 | 25浦发银行CD279 | 24,787,900 | 8.74 | 5 |
| 3 | 112602020 | 26工商银行CD020 | 24,704,100 | 8.71 | 4 |
| 4 | 250411 | 25农发11 | 20,338,400 | 7.17 | 284 |
| 5 | 112505435 | 25建设银行CD435 | 19,939,000 | 7.03 | 39 |
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