| 单位净值:0.9754 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9754 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券C(016807)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 10,385,300 | 20.08 | 338 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 10,351,500 | 20.02 | 384 |
| 3 | 230207 | 23国开07 | 10,301,900 | 19.92 | 187 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 2,654,100 | 5.13 | 105 |
| 5 | 019710 | 23国债17 | 2,159,670 | 4.18 | 57 |
| 6 | 127056 | 中特转债 | 492,023 | 0.95 | 323 |
| 7 | 127083 | 山路转债 | 427,187 | 0.83 | 247 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 216,435 | 0.42 | 1026 |
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