基金经理：李栋梁
| 单位净值:0.9971 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9971 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券A(016806)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019679 | 22国债14 | 31,760,900 | 7.15 | 1334 |
| 2 | 102101828 | 21粤能源MTN001 | 30,954,400 | 6.97 | 17 |
| 3 | 102101865 | 21苏交通MTN007 | 30,828,600 | 6.94 | 3 |
| 4 | 102100207 | 21华为MTN001 | 30,645,200 | 6.9 | 2 |
| 5 | 102281925 | 22中化股MTN008 | 30,507,400 | 6.87 | 4 |
| 6 | 113640 | 苏利转债 | 2,425,300 | 0.55 | 152 |
| 7 | 113604 | 多伦转债 | 2,315,440 | 0.52 | 126 |
| 8 | 113053 | 隆22转债 | 2,143,100 | 0.48 | 422 |
| 9 | 113641 | 华友转债 | 1,897,840 | 0.43 | 435 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。