| 单位净值:0.9963 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9963 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券A(016806)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102103283 | 21邮政MTN007 | 10,288,000 | 6.72 | 2 |
| 2 | 102100207 | 21华为MTN001 | 10,276,200 | 6.72 | 2 |
| 3 | 102280536 | 22中电投MTN003A | 10,251,300 | 6.7 | 4 |
| 4 | 102000469 | 20中石油MTN002 | 10,215,500 | 6.68 | 2 |
| 5 | 102100672 | 21广核电力MTN001 | 10,209,700 | 6.67 | 6 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。