| 单位净值:1.1218 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1218 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双利债券A(016797)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 100,246,000 | 6.97 | 440 |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 100,165,000 | 6.96 | 1301 |
| 3 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 51,995,800 | 3.61 | 70 |
| 4 | 232580055 | 25徽商银行二级资本债 | 51,622,100 | 3.59 | 18 |
| 5 | 240203 | 24国开03 | 51,551,400 | 3.58 | 357 |
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