基金经理：乔健生
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0810 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250018 | 25附息国债18 | 200,276,000 | 48.88 | 37 |
| 2 | 200210 | 20国开10 | 138,592,000 | 33.82 | 73 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 102,519,000 | 25.02 | 387 |
| 4 | 240315 | 24进出15 | 101,856,000 | 24.86 | 35 |
| 5 | 240415 | 24农发15 | 50,222,100 | 12.26 | 64 |
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