基金经理：崔帅帅
| 单位净值:1.0717 | 累计净值:1.0717 | 截止日期:2026/9/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112605108 | 26建设银行CD108 | 99,485,600 | 6.57 | 37 |
| 2 | 112608025 | 26中信银行CD025 | 99,188,800 | 6.55 | 2 |
| 3 | 112617054 | 26光大银行CD054 | 98,687,100 | 6.52 | 2 |
| 4 | 112620060 | 26广发银行CD060 | 98,602,600 | 6.51 | 23 |
| 5 | 112510218 | 25兴业银行CD218 | 49,798,800 | 3.29 | 1 |
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