基金经理：张建
| 单位净值:1.0356 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0683 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券C(016613)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250205 | 25国开05 | 19,503,100 | 17.84 | 84 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 12,094,500 | 11.06 | 1046 |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 10,663,700 | 9.75 | 138 |
| 4 | 242480086 | 24中行永续债02BC | 10,105,300 | 9.24 | 4 |
| 5 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 10,022,100 | 9.17 | 15 |
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