基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券C(016417)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 151,062,000 | 25.51 | 113 |
| 2 | 210316 | 21进出16 | 51,140,100 | 8.64 | 49 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 40,506,600 | 6.84 | 266 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 31,206,400 | 5.27 | 409 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 30,772,600 | 5.2 | 64 |
| 6 | 118025 | 奕瑞转债 | 1,150,610 | 0.19 | 138 |
| 7 | 113616 | 韦尔转债 | 339,103 | 0.06 | 172 |
| 8 | 127020 | 中金转债 | 261,920 | 0.04 | 289 |
| 9 | 123085 | 万顺转2 | 252,609 | 0.04 | 110 |
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