基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0372 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券A(016416)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 20,427,800 | 19.15 | 303 |
| 2 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 10,714,700 | 10.05 | 14 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10,691,000 | 10.02 | 75 |
| 4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 10,651,400 | 9.99 | 13 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 10,592,100 | 9.93 | 80 |
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