基金经理：祁晓菲
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0305 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴合安平六个月持有期债券A(016412)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102333 | 国债2608 | 4,027,060 | 32.48 | 4 |
| 2 | 019797 | 25国债24 | 2,018,760 | 16.28 | 134 |
| 3 | 019830 | 26国债04 | 2,013,110 | 16.24 | 52 |
| 4 | 184807 | 25铁道05 | 1,021,300 | 8.24 | 17 |
| 5 | 019835 | 26国债09 | 1,001,650 | 8.08 | 1301 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 80,561 | 0.65 | 1053 |
| 7 | 123241 | 欧通转债 | 12,520 | 0.1 | 345 |
| 8 | 118030 | 睿创转债 | 10,190 | 0.08 | 484 |
| 9 | 123258 | 胜蓝转02 | 10,518 | 0.08 | 248 |
| 10 | 118050 | 航宇转债 | 9,211 | 0.07 | 305 |
| 11 | 123158 | 宙邦转债 | 8,940 | 0.07 | 484 |
| 12 | 113697 | 应流转债 | 7,949 | 0.06 | 463 |
| 13 | 118059 | 颀中转债 | 7,696 | 0.06 | 340 |
| 14 | 123255 | 鼎龙转债 | 5,583 | 0.05 | 357 |
| 15 | 123259 | 锦浪转02 | 5,610 | 0.05 | 278 |
| 16 | 127088 | 赫达转债 | 6,060 | 0.05 | 295 |
| 17 | 127037 | 银轮转债 | 6,369 | 0.05 | 304 |
| 18 | 123122 | 富瀚转债 | 6,633 | 0.05 | 177 |
| 19 | 118060 | 瑞可转债 | 5,058 | 0.04 | 327 |
| 20 | 123195 | 蓝晓转02 | 4,549 | 0.04 | 142 |
| 21 | 113667 | 春23转债 | 3,230 | 0.03 | 322 |
| 22 | 123251 | 华医转债 | 3,520 | 0.03 | 354 |
| 23 | 111024 | 澳弘转债 | 3,660 | 0.03 | 80 |
| 24 | 127070 | 大中转债 | 3,766 | 0.03 | 247 |
| 25 | 118056 | 路维转债 | 4,001 | 0.03 | 351 |
| 26 | 123225 | 翔丰转债 | 3,050 | 0.02 | 262 |
| 27 | 118051 | 皓元转债 | 2,926 | 0.02 | 359 |
| 28 | 123091 | 长海转债 | 2,150 | 0.02 | 268 |
| 29 | 118011 | 银微转债 | 1,997 | 0.02 | 161 |
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