| 单位净值:1.0586 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0586 | 截止日期:2025/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:95.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添文1年定开债发起式(016411)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250405 | 25农发05 | 1,103,000,000 | 11.57 | 103 |
| 2 | 240415 | 24农发15 | 608,350,000 | 6.38 | 73 |
| 3 | 012580720 | 25国家能源SCP003 | 500,280,000 | 5.25 | 1 |
| 4 | 250201 | 25国开01 | 499,331,000 | 5.24 | 66 |
| 5 | 102580743 | 25汇金MTN001 | 495,692,000 | 5.2 | 3 |
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