基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:1.0260 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓旭利率债(016406)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 39,619,500 | 39.43 | 532 |
| 2 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 37,401,700 | 37.23 | 177 |
| 3 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 19,695,700 | 19.6 | 104 |
| 4 | 250018 | 25附息国债18 | 10,296,900 | 10.25 | 29 |
| 5 | 200204 | 20国开04 | 10,272,900 | 10.22 | 75 |
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