| 单位净值:1.1079 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1239 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:54.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻裕债券A(016318)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102585357 | 25光大集团MTN008 | 299,924,000 | 3.55 | 5 |
| 2 | 244461 | 25招证G4 | 240,415,000 | 2.84 | 8 |
| 3 | 243911 | 25中证G6 | 210,657,000 | 2.49 | 3 |
| 4 | 102584687 | 25招商局港MTN001 | 199,601,000 | 2.36 | 4 |
| 5 | 102580744 | 25汇金MTN002 | 172,778,000 | 2.04 | 12 |
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