| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/1/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200203 | 20国开03 | 17,988,000 | 30.36 | 394 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 5,101,140 | 8.61 | 230 |
| 3 | 132100159 | 21龙源电力GN002 | 4,093,360 | 6.91 | 2 |
| 4 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 4,074,040 | 6.88 | 5 |
| 5 | 102281332 | 22中电国际MTN002 | 4,056,200 | 6.85 | 5 |
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