| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2026/3/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 10,305,800 | 5.22 | 464 |
| 2 | 212480001 | 24建行债01A | 10,274,600 | 5.21 | 24 |
| 3 | 212480009 | 24上海银行债01 | 10,253,100 | 5.2 | 63 |
| 4 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 10,242,000 | 5.19 | 32 |
| 5 | 2328009 | 23中信银行01 | 10,232,700 | 5.19 | 51 |
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