单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/2/14 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200203 | 20国开03 | 25,805,100 | 36.71 | 265 |
2 | 200212 | 20国开12 | 10,271,500 | 14.61 | 273 |
3 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 5,100,970 | 7.26 | 4 |
4 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 4,100,470 | 5.83 | 10 |
5 | 102281332 | 22中电国际MTN002 | 4,087,520 | 5.82 | 5 |