基金经理：曹张琪
| 单位净值:1.0879 | 累计净值:1.1329 | 截止日期:2026/9/7 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安添3个月定开债券C(016213)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债 | 62,645,500 | 9.91 | 72 |
| 2 | 212400007 | 24中信银行债01 | 61,607,600 | 9.74 | 78 |
| 3 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 61,574,200 | 9.74 | 27 |
| 4 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 61,572,200 | 9.74 | 46 |
| 5 | 212480013 | 24交行债01 | 60,527,300 | 9.57 | 50 |
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