基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0060 | 累计净值:1.0060 | 截止日期:2023/3/29 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 010303 | 03国债(3) | 6,065,280 | 19.43 | 234 |
| 2 | 112270261 | 22晋商银行CD143 | 3,992,100 | 12.79 | 1 |
| 3 | 042280014 | 22河钢集CP001 | 3,088,560 | 9.89 | 10 |
| 4 | 012281542 | 22华发集团SCP005 | 3,050,620 | 9.77 | 1 |
| 5 | 012283697 | 22云投SCP033 | 2,009,490 | 6.44 | 1 |
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