| 单位净值:1.0386 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0386 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112420275 | 24广发银行CD275 | 4,985,560 | 10.37 | 1 |
| 2 | 112509004 | 25浦发银行CD004 | 4,978,760 | 10.36 | 1 |
| 3 | 112521038 | 25渤海银行CD038 | 4,974,450 | 10.35 | 2 |
| 4 | 112514084 | 25江苏银行CD084 | 4,970,420 | 10.34 | 9 |
| 5 | 112512048 | 25北京银行CD048 | 4,957,710 | 10.32 | 3 |
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