| 单位净值:1.0123 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0123 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112480778 | 24宁波银行CD064 | 4,996,160 | 8.84 | 1 |
| 2 | 112317171 | 23光大银行CD171 | 4,995,790 | 8.84 | 8 |
| 3 | 112416116 | 24上海银行CD116 | 4,994,090 | 8.84 | 22 |
| 4 | 112304052 | 23中国银行CD052 | 4,990,760 | 8.83 | 1 |
| 5 | 112303214 | 23农业银行CD214 | 4,973,300 | 8.8 | 7 |
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