| 单位净值:1.0403 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0403 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112586113 | 25贵阳银行CD142 | 19,862,400 | 6.19 | 1 |
| 2 | 112503400 | 25农业银行CD400 | 19,713,800 | 6.15 | 4 |
| 3 | 112511072 | 25平安银行CD072 | 14,843,400 | 4.63 | 1 |
| 4 | 200204 | 20国开04 | 10,522,800 | 3.28 | 60 |
| 5 | 230413 | 23农发13 | 10,131,700 | 3.16 | 87 |
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