基金经理:吕一楠
单位净值:1.0018 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0018 | 截止日期:2023/9/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190203 | 19国开03 | 510,281 | 9.95 | 376 |
2 | 112322003 | 23邮储银行CD003 | 499,945 | 9.75 | 16 |
3 | 112380739 | 23苏州银行CD126 | 499,742 | 9.74 | 1 |
4 | 112210230 | 22兴业银行CD230 | 499,590 | 9.74 | 1 |
5 | 112308037 | 23中信银行CD037 | 498,669 | 9.72 | 11 |