基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0018 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0018 | 截止日期:2023/9/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190203 | 19国开03 | 510,281 | 9.95 | 376 |
| 2 | 112322003 | 23邮储银行CD003 | 499,945 | 9.75 | 16 |
| 3 | 112380739 | 23苏州银行CD126 | 499,742 | 9.74 | 1 |
| 4 | 112210230 | 22兴业银行CD230 | 499,590 | 9.74 | 1 |
| 5 | 112308037 | 23中信银行CD037 | 498,669 | 9.72 | 11 |
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