基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0056 | 累计净值:1.0056 | 截止日期:2023/6/2 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012283697 | 22云投SCP033 | 1,024,190 | 10.91 | 7 |
| 2 | 012282806 | 22港兴港投SCP005 | 1,015,330 | 10.82 | 3 |
| 3 | 112203043 | 22农业银行CD043 | 997,566 | 10.63 | 5 |
| 4 | 112315099 | 23民生银行CD099 | 996,661 | 10.62 | 24 |
| 5 | 112218133 | 22华夏银行CD133 | 995,706 | 10.61 | 1 |
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