基金经理:吕一楠
单位净值:1.0113 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0113 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112316156 | 23上海银行CD156 | 1,999,060 | 8.53 | 1 |
2 | 239968 | 23贴现国债68 | 1,997,210 | 8.52 | 26 |
3 | 112373448 | 23徽商银行CD206 | 1,991,160 | 8.5 | 14 |
4 | 112318114 | 23华夏银行CD114 | 1,985,830 | 8.47 | 1 |
5 | 112388885 | 23苏州银行CD230 | 1,985,620 | 8.47 | 1 |