基金经理：裴禹翔
| 单位净值:1.0512 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092502003 | 25国开绿债03清发 | 20,255,100 | 18.27 | 5 |
| 2 | 092502001 | 25国开绿债01清发 | 20,006,800 | 18.04 | 1 |
| 3 | 2521004 | 25上海农商绿色债01 | 10,217,300 | 9.21 | 6 |
| 4 | 2528026 | 25中国银行绿色债01 | 10,187,200 | 9.19 | 1 |
| 5 | 2528025 | 25浦发银行绿色债01 | 10,186,200 | 9.19 | 4 |
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