基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0406 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0406 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券C(015806)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228050 | 22光大银行 | 163,739,000 | 5.68 | 57 |
| 2 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 122,974,000 | 4.26 | 18 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 92,015,300 | 3.19 | 99 |
| 4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 81,377,600 | 2.82 | 38 |
| 5 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 80,648,200 | 2.8 | 9 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。