基金经理:李怡文
单位净值:1.0134 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0134 | 截止日期:2023/12/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐尊利债券C(015806)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 73,024,400 | 6.37 | 26 |
2 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 61,361,400 | 5.35 | 42 |
3 | 019694 | 23国债01 | 47,646,800 | 4.16 | 1547 |
4 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 31,416,800 | 2.74 | 9 |
5 | 102103034 | 21甬交投MTN001 | 30,986,800 | 2.7 | 5 |