基金经理:李怡文
单位净值:1.0074 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0074 | 截止日期:2023/5/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐尊利债券C(015806)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 174,769,000 | 9.02 | 37 |
2 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 113,999,000 | 5.88 | 46 |
3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 103,473,000 | 5.34 | 81 |
4 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 93,338,500 | 4.82 | 40 |
5 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 83,837,100 | 4.33 | 23 |
6 | 113062 | 常银转债 | 711,492 | 0.04 | 459 |