| 单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0769 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安悦1年持有期债券A(015583)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 138802 | 23奉发01 | 10,479,300 | 8.55 | 2 |
| 2 | 115131 | 23浦房01 | 10,356,400 | 8.45 | 3 |
| 3 | 132400003 | 24中节能GN002A(碳中 | 10,333,600 | 8.43 | 2 |
| 4 | 102481775 | 24苏新国资MTN004 | 10,297,200 | 8.4 | 2 |
| 5 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债 | 10,297,000 | 8.4 | 30 |
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