基金经理：杜广
| 单位净值:1.1749 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1749 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多元增利债券C(015525)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 260005 | 26附息国债05 | 67,535,400 | 6.82 | 122 |
| 2 | 102584872 | 25冀交投MTN004 | 30,700,700 | 3.1 | 9 |
| 3 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 30,656,400 | 3.1 | 37 |
| 4 | 102681011 | 26蜀道投资MTN003 | 30,310,400 | 3.06 | 5 |
| 5 | 524734 | 26广铁K4 | 30,199,000 | 3.05 | 3 |
| 6 | 113062 | 常银转债 | 27,298,200 | 2.76 | 583 |
| 7 | 113056 | 重银转债 | 12,912,700 | 1.3 | 775 |
| 8 | 123216 | 科顺转债 | 7,261,320 | 0.73 | 409 |
| 9 | 111015 | 东亚转债 | 2,826,970 | 0.29 | 274 |
| 10 | 113661 | 福22转债 | 2,534,740 | 0.26 | 504 |
| 11 | 111018 | 华康转债 | 551,156 | 0.06 | 342 |
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