基金经理：许健
| 单位净值:1.0166 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0756 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景安债券A(015410)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240017 | 24附息国债17 | 194,830,000 | 19.58 | 55 |
| 2 | 2500005 | 25超长特别国债05 | 187,025,000 | 18.8 | 91 |
| 3 | 2400001 | 24特别国债01 | 107,726,000 | 10.83 | 52 |
| 4 | 240018 | 24附息国债18 | 101,022,000 | 10.15 | 20 |
| 5 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 96,910,200 | 9.74 | 53 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。