| 单位净值:1.0795 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.0795 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚享增盈债券C(015372)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 20,278,100 | 8.35 | 57 |
| 2 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 10,660,900 | 4.39 | 17 |
| 3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 10,586,000 | 4.36 | 79 |
| 4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 10,570,400 | 4.35 | 84 |
| 5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 10,549,700 | 4.34 | 75 |
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