| 单位净值:1.1113 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1353 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国汇享三个月定期开放债券A(015315)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 30,405,800 | 20.62 | 360 |
| 2 | 242580011 | 25工行永续债01BC | 10,177,500 | 6.9 | 23 |
| 3 | 232580046 | 25农行二级资本债04A( | 10,127,900 | 6.87 | 40 |
| 4 | 148859 | 24蛇口01 | 9,134,800 | 6.19 | 2 |
| 5 | 132580029 | 25光大环境GN001(碳中 | 8,234,170 | 5.58 | 2 |
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