| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0971 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 99,959,700 | 3.97 | 177 |
| 2 | 112417135 | 24光大银行CD135 | 98,502,300 | 3.91 | 2 |
| 3 | 112404040 | 24中国银行CD040 | 98,474,600 | 3.91 | 1 |
| 4 | 112482963 | 24杭州银行CD156 | 98,461,400 | 3.91 | 1 |
| 5 | 112403221 | 24农业银行CD221 | 98,257,600 | 3.9 | 12 |
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