| 单位净值:1.0241 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1183 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112518203 | 25华夏银行CD203 | 98,641,800 | 3.95 | 1 |
| 2 | 102582236 | 25青岛海控MTN003 | 80,255,600 | 3.22 | 1 |
| 3 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 60,210,100 | 2.41 | 9 |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 59,600,500 | 2.39 | 342 |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 59,275,500 | 2.38 | 325 |
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