基金经理：李雪松
| 单位净值:1.1333 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1333 | 截止日期:2026/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管裕享增强债券发起式C(015240)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019770 | 25国债05 | 9,484,230 | 35.58 | 67 |
| 2 | 019736 | 24国债05 | 9,022,860 | 33.85 | 57 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 2,605,140 | 9.77 | 1255 |
| 4 | 175507 | 20洪政02 | 1,343,140 | 5.04 | 5 |
| 5 | 127086 | 恒邦转债 | 145,356 | 0.55 | 484 |
| 6 | 110089 | 兴发转债 | 115,438 | 0.43 | 469 |
| 7 | 127018 | 本钢转债 | 112,298 | 0.42 | 471 |
| 8 | 110075 | 南航转债 | 107,945 | 0.4 | 377 |
| 9 | 127020 | 中金转债 | 105,105 | 0.39 | 462 |
| 10 | 110093 | 神马转债 | 90,858 | 0.34 | 609 |
| 11 | 110077 | 洪城转债 | 89,233 | 0.33 | 165 |
| 12 | 110064 | 建工转债 | 84,537 | 0.32 | 235 |
| 13 | 110062 | 烽火转债 | 84,694 | 0.32 | 360 |
| 14 | 127071 | 天箭转债 | 84,686 | 0.32 | 167 |
| 15 | 110059 | 浦发转债 | 80,865 | 0.3 | 337 |
| 16 | 127030 | 盛虹转债 | 80,309 | 0.3 | 334 |
| 17 | 113631 | 皖天转债 | 79,588 | 0.3 | 311 |
| 18 | 123108 | 乐普转2 | 80,647 | 0.3 | 284 |
| 19 | 113049 | 长汽转债 | 77,881 | 0.29 | 419 |
| 20 | 127084 | 柳工转2 | 76,935 | 0.29 | 418 |
| 21 | 110085 | 通22转债 | 68,074 | 0.26 | 563 |
| 22 | 123107 | 温氏转债 | 69,496 | 0.26 | 896 |
| 23 | 123254 | 亿纬转债 | 67,711 | 0.25 | 667 |
| 24 | 110073 | 国投转债 | 66,815 | 0.25 | 467 |
| 25 | 128136 | 立讯转债 | 64,462 | 0.24 | 387 |
| 26 | 113053 | 隆22转债 | 63,782 | 0.24 | 519 |
| 27 | 128129 | 青农转债 | 64,057 | 0.24 | 457 |
| 28 | 127040 | 国泰转债 | 58,854 | 0.22 | 464 |
| 29 | 127064 | 杭氧转债 | 56,753 | 0.21 | 191 |
| 30 | 127027 | 能化转债 | 53,960 | 0.2 | 336 |
| 31 | 127038 | 国微转债 | 41,653 | 0.16 | 240 |
| 32 | 113045 | 环旭转债 | 17,827 | 0.07 | 634 |
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