基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0768 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1328 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新规模:10.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成惠信一年定开债发起式(015045)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 54,488,800 | 5.08 | 728 |
| 2 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 51,470,700 | 4.8 | 1 |
| 3 | 102101808 | 21兴泸MTN001A | 50,777,800 | 4.73 | 1 |
| 4 | 102481659 | 24赣州城投MTN002 | 31,614,800 | 2.95 | 7 |
| 5 | 102381246 | 23泰兴城投MTN002 | 31,118,200 | 2.9 | 1 |
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