基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0795 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1195 | 截止日期:2025/11/17 | ||
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| 最新规模:10.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成惠信一年定开债发起式(015045)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250203 | 25国开03 | 88,913,200 | 8.31 | 325 |
| 2 | 102300287 | 23宜昌城控MTN001 | 51,376,900 | 4.8 | 3 |
| 3 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 50,987,500 | 4.76 | 1 |
| 4 | 102101808 | 21兴泸MTN001A | 50,254,000 | 4.69 | 1 |
| 5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 37,461,900 | 3.5 | 39 |
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