基金经理：李铭一
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0735 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 118,326,000 | 22.22 | 237 |
| 2 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 41,514,200 | 7.79 | 8 |
| 3 | 2220090 | 22贵州银行小微债 | 41,508,200 | 7.79 | 1 |
| 4 | 212380022 | 23华夏银行债04 | 41,457,300 | 7.78 | 8 |
| 5 | 2220065 | 22厦门银行小微债02 | 41,105,200 | 7.72 | 1 |
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