基金经理：钟恩庚
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1170 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源嘉利债券A(014742)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102481779 | 24宏河控股MTN002A | 10,889,000 | 7.82 | 2 |
| 2 | 242444 | 25东科01 | 10,405,400 | 7.47 | 2 |
| 3 | 102482838 | 24津城建MTN025 | 10,390,700 | 7.46 | 2 |
| 4 | 102484884 | 24曲江金融MTN001 | 10,350,000 | 7.43 | 8 |
| 5 | 102482235 | 24陕西建工MTN003 | 10,282,900 | 7.38 | 2 |
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