| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2026/10/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国联益海30天滚动持有短债A(014655)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102480103 | 24青岛北城MTN001 | 20,442,900 | 5.39 | 2 |
| 2 | 102580811 | 25云南交投MTN003 | 20,327,700 | 5.36 | 2 |
| 3 | 102481702 | 24豫航空港MTN006 | 20,301,300 | 5.35 | 4 |
| 4 | 042580551 | 25中国平煤CP004 | 20,300,500 | 5.35 | 2 |
| 5 | 012582946 | 25山东核电SCP003(科 | 20,208,300 | 5.32 | 2 |
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