| 单位净值:1.0320 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1470 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112613039 | 26浙商银行CD039 | 98,963,300 | 9.58 | 3 |
| 2 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 81,099,100 | 7.85 | 12 |
| 3 | 2600001 | 26超长特别国债01 | 70,169,900 | 6.79 | 75 |
| 4 | 2320041 | 23南京银行01 | 61,417,800 | 5.95 | 34 |
| 5 | 245526 | 26中证13 | 60,106,400 | 5.82 | 3 |
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