基金经理:黄珺
单位净值:1.1064 | 净值增长率:-1.39% } else {?> | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:1.7150 | 截止日期:2024/11/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银收益混合C(014505)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240002 | 24附息国债02 | 50,759,400 | 2.15 | 12 |
2 | 019740 | 24国债09 | 39,506,800 | 1.67 | 2288 |
3 | 019727 | 23国债24 | 13,389,300 | 0.57 | 1755 |
4 | 127085 | 韵达转债 | 10,464,700 | 0.44 | 411 |
5 | 123107 | 温氏转债 | 6,027,790 | 0.25 | 732 |
6 | 118030 | 睿创转债 | 3,542,970 | 0.15 | 314 |