基金经理：季参平
| 单位净值:1.0121 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0631 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:25.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102381202 | 23鲁高速MTN004 | 201,340,000 | 7.93 | 1 |
| 2 | 138887 | 23临城G1 | 154,350,000 | 6.08 | 2 |
| 3 | 138696 | 22蓉投04 | 154,141,000 | 6.07 | 2 |
| 4 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 151,548,000 | 5.97 | 1 |
| 5 | 102280136 | 22北部湾投MTN001 | 122,034,000 | 4.8 | 1 |
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