| 单位净值:1.0269 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228059 | 22渤海银行01 | 133,832,000 | 6.58 | 10 |
| 2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 106,008,000 | 5.22 | 88 |
| 3 | 102101678 | 21阿克苏MTN001 | 103,672,000 | 5.1 | 1 |
| 4 | 112480432 | 24重庆银行CD039 | 98,121,400 | 4.83 | 1 |
| 5 | 112480246 | 24萧山农商银行CD040 | 98,034,800 | 4.82 | 1 |
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