基金经理：刘腾
| 单位净值:1.7357 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.7357 | 截止日期:2026/6/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银双息回报混合C(014454)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 115828 | 23海通15 | 10,175,300 | 5.11 | 6 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 7,153,620 | 3.59 | 2818 |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 6,383,630 | 3.21 | 3131 |
| 4 | 175988 | 21国君G2 | 5,148,250 | 2.59 | 4 |
| 5 | 019827 | 26国债01 | 4,912,940 | 2.47 | 1479 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 3,190,130 | 1.6 | 960 |
| 7 | 113062 | 常银转债 | 1,922,950 | 0.97 | 615 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 1,870,890 | 0.94 | 1157 |
| 9 | 113058 | 友发转债 | 533,861 | 0.27 | 355 |
| 10 | 113056 | 重银转债 | 380,518 | 0.19 | 819 |
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