| 单位净值:1.1021 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1021 | 截止日期:2026/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安业一年持有期债券A(014385)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 5,564,680 | 8.31 | 993 |
| 2 | 019779 | 25国债10 | 5,264,690 | 7.87 | 63 |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 5,258,010 | 7.86 | 2951 |
| 4 | 019790 | 25国债17 | 5,228,920 | 7.81 | 58 |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 5,216,900 | 7.79 | 1483 |
| 6 | 113053 | 隆22转债 | 266,099 | 0.4 | 618 |
| 7 | 127089 | 晶澳转债 | 253,839 | 0.38 | 893 |
| 8 | 113042 | 上银转债 | 165,173 | 0.25 | 1025 |
| 9 | 113052 | 兴业转债 | 156,956 | 0.23 | 1372 |
| 10 | 113070 | 渝水转债 | 126,246 | 0.19 | 307 |
| 11 | 128136 | 立讯转债 | 118,241 | 0.18 | 415 |
| 12 | 118034 | 晶能转债 | 84,012 | 0.13 | 764 |
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