| 单位净值:1.1115 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1115 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安业一年持有期债券A(014385)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 5,211,360 | 10.5 | 485 |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 4,594,180 | 9.25 | 97 |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 4,154,430 | 8.37 | 3131 |
| 4 | 102484246 | 24鄂联投MTN009 | 4,151,700 | 8.36 | 2 |
| 5 | 102501648 | 25乌城投MTN002B | 4,131,070 | 8.32 | 2 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 160,743 | 0.32 | 960 |
| 7 | 113052 | 兴业转债 | 155,609 | 0.31 | 1157 |
| 8 | 113053 | 隆22转债 | 129,972 | 0.26 | 563 |
| 9 | 128136 | 立讯转债 | 110,073 | 0.22 | 409 |
| 10 | 118034 | 晶能转债 | 85,152 | 0.17 | 766 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。